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公告
鹏华普利债券C
(009484.jj )
申
基金经理
刘涛
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-11
总资产规模
3.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1458
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.83%
(3629 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华普利债券A
、
鹏华普利债券E
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鹏华普利债券C(009484) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
3.49亿
3.07亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
3.76亿
3.33亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
4.31亿
3.83亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
4.77亿
4.27亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
5.85亿
5.23亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
6.46亿
5.82亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
8.46亿
7.62亿
元
--