鹏华普利债券C(009484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.31亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.77亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.85亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.46亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.46亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.88亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 18.57亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.28亿 | 10.36亿元 | -- |