鹏华普利债券C (009484.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1386元 (2026-07-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3782 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华普利债券(009483) 、鹏华普利债券E |
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鹏华普利债券C(009484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1386元 | 1.1811元 |
| 2026-07-14 | 1.1385元 | 1.1810元 |
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.1810元 |
| 2026-07-10 | 1.1384元 | 1.1809元 |
| 2026-07-09 | 1.1383元 | 1.1808元 |
| 2026-07-08 | 1.1383元 | 1.1808元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.1806元 |
| 2026-07-06 | 1.1381元 | 1.1806元 |
| 2026-07-03 | 1.1377元 | 1.1802元 |
| 2026-07-02 | 1.1377元 | 1.1802元 |
| 2026-07-01 | 1.1375元 | 1.1800元 |
| 2026-06-30 | 1.1380元 | 1.1805元 |
| 2026-06-29 | 1.1380元 | 1.1805元 |
| 2026-06-26 | 1.1377元 | 1.1802元 |
| 2026-06-25 | 1.1376元 | 1.1801元 |
| 2026-06-24 | 1.1373元 | 1.1798元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1797元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.1800元 |
| 2026-06-18 | 1.1374元 | 1.1799元 |
| 2026-06-17 | 1.1372元 | 1.1797元 |
| 2026-06-16 | 1.1368元 | 1.1793元 |
| 2026-06-15 | 1.1362元 | 1.1787元 |
| 2026-06-12 | 1.1359元 | 1.1784元 |
| 2026-06-11 | 1.1357元 | 1.1782元 |
| 2026-06-10 | 1.1365元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.1371元 | 1.1796元 |
| 2026-06-08 | 1.1375元 | 1.1800元 |
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.1382元 | 1.1807元 |
| 2026-06-03 | 1.1382元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1382元 | 1.1807元 |
| 2026-06-01 | 1.1381元 | 1.1806元 |
| 2026-05-29 | 1.1377元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.1374元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.1370元 | 1.1795元 |
| 2026-05-26 | 1.1365元 | 1.1790元 |
| 2026-05-25 | 1.1362元 | 1.1787元 |
| 2026-05-22 | 1.1360元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1361元 | 1.1786元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1359元 | 1.1784元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1779元 |
| 2026-05-15 | 1.1350元 | 1.1775元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1773元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.1768元 |
| 2026-05-11 | 1.1340元 | 1.1765元 |
| 2026-05-08 | 1.1337元 | 1.1762元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.1760元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1760元 |