鹏华普利债券C(009484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1458元 | 1.1883元 |
| 2026-10-08 | 1.1446元 | 1.1871元 |
| 2026-09-30 | 1.1445元 | 1.1870元 |
| 2026-09-29 | 1.1451元 | 1.1876元 |
| 2026-09-28 | 1.1437元 | 1.1862元 |
| 2026-09-24 | 1.1438元 | 1.1863元 |
| 2026-09-23 | 1.1433元 | 1.1858元 |
| 2026-09-22 | 1.1433元 | 1.1858元 |
| 2026-09-21 | 1.1430元 | 1.1855元 |
| 2026-09-18 | 1.1427元 | 1.1852元 |
| 2026-09-17 | 1.1425元 | 1.1850元 |
| 2026-09-16 | 1.1423元 | 1.1848元 |
| 2026-09-15 | 1.1422元 | 1.1847元 |
| 2026-09-14 | 1.1420元 | 1.1845元 |
| 2026-09-11 | 1.1419元 | 1.1844元 |
| 2026-09-10 | 1.1420元 | 1.1845元 |
| 2026-09-09 | 1.1420元 | 1.1845元 |
| 2026-09-08 | 1.1419元 | 1.1844元 |
| 2026-09-07 | 1.1418元 | 1.1843元 |
| 2026-09-04 | 1.1416元 | 1.1841元 |
| 2026-09-03 | 1.1414元 | 1.1839元 |
| 2026-09-02 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2026-09-01 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2026-08-31 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2026-08-28 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2026-08-27 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2026-08-26 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2026-08-25 | 1.1413元 | 1.1838元 |
| 2026-08-24 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2026-08-21 | 1.1410元 | 1.1835元 |
| 2026-08-20 | 1.1411元 | 1.1836元 |
| 2026-08-19 | 1.1413元 | 1.1838元 |
| 2026-08-18 | 1.1414元 | 1.1839元 |
| 2026-08-17 | 1.1410元 | 1.1835元 |
| 2026-08-14 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2026-08-13 | 1.1407元 | 1.1832元 |
| 2026-08-12 | 1.1405元 | 1.1830元 |
| 2026-08-11 | 1.1404元 | 1.1829元 |
| 2026-08-10 | 1.1403元 | 1.1828元 |
| 2026-08-07 | 1.1401元 | 1.1826元 |
| 2026-08-06 | 1.1398元 | 1.1823元 |
| 2026-08-05 | 1.1398元 | 1.1823元 |
| 2026-08-04 | 1.1397元 | 1.1822元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.1821元 |
| 2026-07-31 | 1.1394元 | 1.1819元 |
| 2026-07-30 | 1.1391元 | 1.1816元 |
| 2026-07-29 | 1.1389元 | 1.1814元 |
| 2026-07-28 | 1.1390元 | 1.1815元 |
| 2026-07-27 | 1.1392元 | 1.1817元 |
| 2026-07-24 | 1.1392元 | 1.1817元 |