鹏华普利债券C(009484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1278元 | 1.1703元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1702元 |
| 2026-02-11 | 1.1276元 | 1.1701元 |
| 2026-02-10 | 1.1275元 | 1.1700元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1699元 |
| 2026-02-06 | 1.1271元 | 1.1696元 |
| 2026-02-05 | 1.1269元 | 1.1694元 |
| 2026-02-04 | 1.1267元 | 1.1692元 |
| 2026-02-03 | 1.1267元 | 1.1692元 |
| 2026-02-02 | 1.1267元 | 1.1692元 |
| 2026-01-30 | 1.1266元 | 1.1691元 |
| 2026-01-29 | 1.1266元 | 1.1691元 |
| 2026-01-28 | 1.1266元 | 1.1691元 |
| 2026-01-27 | 1.1265元 | 1.1690元 |
| 2026-01-26 | 1.1266元 | 1.1691元 |
| 2026-01-23 | 1.1263元 | 1.1688元 |
| 2026-01-22 | 1.1261元 | 1.1686元 |
| 2026-01-21 | 1.1261元 | 1.1686元 |
| 2026-01-20 | 1.1258元 | 1.1683元 |
| 2026-01-19 | 1.1257元 | 1.1682元 |
| 2026-01-16 | 1.1255元 | 1.1680元 |
| 2026-01-15 | 1.1253元 | 1.1678元 |
| 2026-01-14 | 1.1252元 | 1.1677元 |
| 2026-01-13 | 1.1250元 | 1.1675元 |
| 2026-01-12 | 1.1250元 | 1.1675元 |
| 2026-01-09 | 1.1248元 | 1.1673元 |
| 2026-01-08 | 1.1248元 | 1.1673元 |
| 2026-01-07 | 1.1247元 | 1.1672元 |
| 2026-01-06 | 1.1248元 | 1.1673元 |
| 2026-01-05 | 1.1250元 | 1.1675元 |
| 2025-12-31 | 1.1248元 | 1.1673元 |
| 2025-12-30 | 1.1247元 | 1.1672元 |
| 2025-12-29 | 1.1246元 | 1.1671元 |
| 2025-12-26 | 1.1249元 | 1.1674元 |
| 2025-12-25 | 1.1247元 | 1.1672元 |
| 2025-12-24 | 1.1247元 | 1.1672元 |
| 2025-12-23 | 1.1244元 | 1.1669元 |
| 2025-12-22 | 1.1242元 | 1.1667元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.1666元 |
| 2025-12-18 | 1.1238元 | 1.1663元 |
| 2025-12-17 | 1.1235元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.1231元 | 1.1656元 |
| 2025-12-15 | 1.1231元 | 1.1656元 |
| 2025-12-12 | 1.1234元 | 1.1659元 |
| 2025-12-11 | 1.1236元 | 1.1661元 |
| 2025-12-10 | 1.1235元 | 1.1660元 |
| 2025-12-09 | 1.1234元 | 1.1659元 |
| 2025-12-08 | 1.1234元 | 1.1659元 |
| 2025-12-05 | 1.1232元 | 1.1657元 |
| 2025-12-04 | 1.1231元 | 1.1656元 |