博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9188元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (8065 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合C |
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-13 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-08 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-30 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-14 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-10 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-07 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-03 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-30 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-26 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-03-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-24 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-20 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-19 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-16 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-13 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-12 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-05 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-03 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |