博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8341元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (8161 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合C |
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 86.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,070.91万 | 3.09% |
| (其中) 债券 | 1,070.91万 | 3.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,925.59万 | 8.45% |
| 4 | 其他资产 | 550.76万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 44.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,936.63万 | 17.15% |
| 卫生和社会工作 | 1,429.77万 | 4.13% |
| 批发和零售业 | 654.83万 | 1.89% |
| 采矿业 | 13.44万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.61万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.06%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,249.03万 | 18.05% |
| 日常消费品 | 184.90万 | 0.53% |
| 工业 | 162.00万 | 0.47% |
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