博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9215元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (7370 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合C |
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.64亿 | 85.14% |
| (其中) 股票 | 2.64亿 | 85.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.52万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 55.52万 | 0.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,606.10万 | 5.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,848.79万 | 9.18% |
| 5 | 其他资产 | 98.89万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 53.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,668.94万 | 11.83% |
| 卫生和社会工作 | 973.56万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 707.76万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.92万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.88万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.95%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,183.26万 | 13.48% |
| 工业 | 144.56万 | 0.47% |
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