博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9483元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7744 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合C |
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 82.78% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 82.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,066.38万 | 3.00% |
| (其中) 债券 | 1,066.38万 | 3.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,895.87万 | 10.96% |
| 5 | 其他资产 | 961.99万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 45.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,919.01万 | 13.83% |
| 卫生和社会工作 | 1,390.30万 | 3.91% |
| 批发和零售业 | 230.60万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.79万 | 0.63% |
| 采矿业 | 6.30万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.01%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,833.72万 | 13.59% |
| 工业 | 1,347.42万 | 3.79% |
| 日常消费品 | 223.07万 | 0.63% |
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