博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9574元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7715 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合C |
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 2.88亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2.97亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.58亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 3.75亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3.62亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.57亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 3.97亿 | 4.64亿元 | -- |