博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9064元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7450 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合C |
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-28 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-27 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-17 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-14 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-07 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-01 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-25 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-24 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-23 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-22 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-18 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-17 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-15 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-06-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-11 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-06-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-06-09 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-06-08 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-05 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-04 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-03 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-01 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-27 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-26 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-25 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-05-22 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |