博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9497元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7735 / 9086) |
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 254.65万元 | 1.20% | 42.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 569.29万元 | 1.20% | 94.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 307.86万元 | 1.20% | 51.31万元 | 0.20% |