博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8763元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7474 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康成长双周定期可赎回混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 254.65万元 | 1.20% | 42.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 569.29万元 | 1.20% | 94.88万元 | 0.20% |