红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0567元 (2025-12-31) 基金经理张洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率11.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6443 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合C |
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,328.04万 | 8,327.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 9,073.52万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8,493.33万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 8,953.97万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 8,979.83万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 8,743.65万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,647.79万 | 1.43亿元 | -- |