红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1106元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率11.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6191 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合C |
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-26 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-11-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-21 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-14 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-11-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-10-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-10-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-10-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-09-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-09-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-09-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-09-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-09-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-09-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-09-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-09-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-09-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-09-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-08-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-08-22 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-08-15 | 0.8777元 | 0.8777元 |