红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9538元 (2025-12-26) 基金经理张洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率11.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7450 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合C |
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-11-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-21 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-14 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-11-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-10-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-10-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-10-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-09-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-09-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-09-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-09-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-09-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-09-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-09-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-09-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-09-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-09-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-08-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-08-22 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-08-15 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-08-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-08-01 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-07-25 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-07-18 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-07-11 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-07-04 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-06-30 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-06-27 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-06-20 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-06-19 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-06-18 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-06-17 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-06-16 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-06-13 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-06-12 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-06-11 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-06-10 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-06-09 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-06-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-05-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2025-05-23 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-05-16 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-05-09 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-04-30 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2025-04-25 | 0.6695元 | 0.6695元 |