红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1106元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率11.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6230 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.17万元 | 1.20% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 133.20万元 | 1.20% | 22.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.99万元 | 1.20% | 11.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |