红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0469元 (2026-02-13) 基金经理张洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率11.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7148 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合C |
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,505.89万 | 94.70% |
| (其中) 股票 | 9,505.89万 | 94.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 532.11万 | 5.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,505.89万 | 94.70% |
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