红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9538元 (2025-12-26) 基金经理张洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率11.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7450 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合C |
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 87.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,645.35万 | 12.70% |
| 3 | 其他资产 | 29.96万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 81.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.73万 | 6.01% |
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