东方可转债债券C (009466.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型债券型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2637元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (559 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方可转债债券(009465) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方可转债债券C(009466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2637元 | 1.3037元 |
| 2026-07-16 | 1.3084元 | 1.3484元 |
| 2026-07-15 | 1.3338元 | 1.3738元 |
| 2026-07-14 | 1.3609元 | 1.4009元 |
| 2026-07-13 | 1.3379元 | 1.3779元 |
| 2026-07-10 | 1.3892元 | 1.4292元 |
| 2026-07-09 | 1.4153元 | 1.4553元 |
| 2026-07-08 | 1.3648元 | 1.4048元 |
| 2026-07-07 | 1.3851元 | 1.4251元 |
| 2026-07-06 | 1.4091元 | 1.4491元 |
| 2026-07-03 | 1.4297元 | 1.4697元 |
| 2026-07-02 | 1.4287元 | 1.4687元 |
| 2026-07-01 | 1.4754元 | 1.5154元 |
| 2026-06-30 | 1.4901元 | 1.5301元 |
| 2026-06-29 | 1.4399元 | 1.4799元 |
| 2026-06-26 | 1.4407元 | 1.4807元 |
| 2026-06-25 | 1.4579元 | 1.4979元 |
| 2026-06-24 | 1.4617元 | 1.5017元 |
| 2026-06-23 | 1.4267元 | 1.4667元 |
| 2026-06-22 | 1.4582元 | 1.4982元 |
| 2026-06-18 | 1.4685元 | 1.5085元 |
| 2026-06-17 | 1.4641元 | 1.5041元 |
| 2026-06-16 | 1.4527元 | 1.4927元 |
| 2026-06-15 | 1.4296元 | 1.4696元 |
| 2026-06-12 | 1.3588元 | 1.3988元 |
| 2026-06-11 | 1.3431元 | 1.3831元 |
| 2026-06-10 | 1.3387元 | 1.3787元 |
| 2026-06-09 | 1.3646元 | 1.4046元 |
| 2026-06-08 | 1.3181元 | 1.3581元 |
| 2026-06-05 | 1.3525元 | 1.3925元 |
| 2026-06-04 | 1.3757元 | 1.4157元 |
| 2026-06-03 | 1.3659元 | 1.4059元 |
| 2026-06-02 | 1.3611元 | 1.4011元 |
| 2026-06-01 | 1.3401元 | 1.3801元 |
| 2026-05-29 | 1.3519元 | 1.3919元 |
| 2026-05-28 | 1.3973元 | 1.4373元 |
| 2026-05-27 | 1.3562元 | 1.3962元 |
| 2026-05-26 | 1.3750元 | 1.4150元 |
| 2026-05-25 | 1.3793元 | 1.4193元 |
| 2026-05-22 | 1.3597元 | 1.3997元 |
| 2026-05-21 | 1.3329元 | 1.3729元 |
| 2026-05-20 | 1.3651元 | 1.4051元 |
| 2026-05-19 | 1.3602元 | 1.4002元 |
| 2026-05-18 | 1.3253元 | 1.3653元 |
| 2026-05-15 | 1.3139元 | 1.3539元 |
| 2026-05-14 | 1.3277元 | 1.3677元 |
| 2026-05-13 | 1.3567元 | 1.3967元 |
| 2026-05-12 | 1.3419元 | 1.3819元 |
| 2026-05-11 | 1.3617元 | 1.4017元 |
| 2026-05-08 | 1.3534元 | 1.3934元 |