东方可转债债券C (009466.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型债券型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4685元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (205 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方可转债债券(009465) |
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东方可转债债券C(009466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |