东方可转债债券C(009466) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,500.50万 | 2,037.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3,778.97万 | 3,124.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,051.03万 | 3,892.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,557.63万 | 6,472.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,284.78万 | 3,501.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,310.97万 | 5,911.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.39亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.53亿元 | -- |