东方可转债债券C (009466.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型债券型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4297元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (231 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方可转债债券(009465) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方可转债债券C(009466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4,539.41万 | 3,877.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,500.50万 | 2,037.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3,778.97万 | 3,124.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,051.03万 | 3,892.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,557.63万 | 6,472.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,284.78万 | 3,501.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,310.97万 | 5,911.59万元 | -- |