东方可转债债券C (009466.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型债券型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4685元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (205 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方可转债债券(009465) |
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东方可转债债券C(009466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4685元 | 1.5085元 |
| 2026-06-17 | 1.4641元 | 1.5041元 |
| 2026-06-16 | 1.4527元 | 1.4927元 |
| 2026-06-15 | 1.4296元 | 1.4696元 |
| 2026-06-12 | 1.3588元 | 1.3988元 |
| 2026-06-11 | 1.3431元 | 1.3831元 |
| 2026-06-10 | 1.3387元 | 1.3787元 |
| 2026-06-09 | 1.3646元 | 1.4046元 |
| 2026-06-08 | 1.3181元 | 1.3581元 |
| 2026-06-05 | 1.3525元 | 1.3925元 |
| 2026-06-04 | 1.3757元 | 1.4157元 |
| 2026-06-03 | 1.3659元 | 1.4059元 |
| 2026-06-02 | 1.3611元 | 1.4011元 |
| 2026-06-01 | 1.3401元 | 1.3801元 |
| 2026-05-29 | 1.3519元 | 1.3919元 |
| 2026-05-28 | 1.3973元 | 1.4373元 |
| 2026-05-27 | 1.3562元 | 1.3962元 |
| 2026-05-26 | 1.3750元 | 1.4150元 |
| 2026-05-25 | 1.3793元 | 1.4193元 |
| 2026-05-22 | 1.3597元 | 1.3997元 |
| 2026-05-21 | 1.3329元 | 1.3729元 |
| 2026-05-20 | 1.3651元 | 1.4051元 |
| 2026-05-19 | 1.3602元 | 1.4002元 |
| 2026-05-18 | 1.3253元 | 1.3653元 |
| 2026-05-15 | 1.3139元 | 1.3539元 |
| 2026-05-14 | 1.3277元 | 1.3677元 |
| 2026-05-13 | 1.3567元 | 1.3967元 |
| 2026-05-12 | 1.3419元 | 1.3819元 |
| 2026-05-11 | 1.3617元 | 1.4017元 |
| 2026-05-08 | 1.3534元 | 1.3934元 |
| 2026-05-07 | 1.3520元 | 1.3920元 |
| 2026-05-06 | 1.3236元 | 1.3636元 |
| 2026-04-30 | 1.2893元 | 1.3293元 |
| 2026-04-29 | 1.2846元 | 1.3246元 |
| 2026-04-28 | 1.2678元 | 1.3078元 |
| 2026-04-27 | 1.2964元 | 1.3364元 |
| 2026-04-24 | 1.2839元 | 1.3239元 |
| 2026-04-23 | 1.2966元 | 1.3366元 |
| 2026-04-22 | 1.3130元 | 1.3530元 |
| 2026-04-21 | 1.2907元 | 1.3307元 |
| 2026-04-20 | 1.2950元 | 1.3350元 |
| 2026-04-17 | 1.2970元 | 1.3370元 |
| 2026-04-16 | 1.2888元 | 1.3288元 |
| 2026-04-15 | 1.2558元 | 1.2958元 |
| 2026-04-14 | 1.2543元 | 1.2943元 |
| 2026-04-13 | 1.2339元 | 1.2739元 |
| 2026-04-10 | 1.2407元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.2453元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.2885元 |
| 2026-04-07 | 1.1837元 | 1.2237元 |