东方可转债债券C(009466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2225元 | 1.2625元 |
| 2026-09-02 | 1.2418元 | 1.2818元 |
| 2026-09-01 | 1.2670元 | 1.3070元 |
| 2026-08-31 | 1.2884元 | 1.3284元 |
| 2026-08-28 | 1.2777元 | 1.3177元 |
| 2026-08-27 | 1.2912元 | 1.3312元 |
| 2026-08-26 | 1.2551元 | 1.2951元 |
| 2026-08-25 | 1.2478元 | 1.2878元 |
| 2026-08-24 | 1.2376元 | 1.2776元 |
| 2026-08-21 | 1.2541元 | 1.2941元 |
| 2026-08-20 | 1.2541元 | 1.2941元 |
| 2026-08-19 | 1.2555元 | 1.2955元 |
| 2026-08-18 | 1.3136元 | 1.3536元 |
| 2026-08-17 | 1.3247元 | 1.3647元 |
| 2026-08-14 | 1.2855元 | 1.3255元 |
| 2026-08-13 | 1.2831元 | 1.3231元 |
| 2026-08-12 | 1.3007元 | 1.3407元 |
| 2026-08-11 | 1.2984元 | 1.3384元 |
| 2026-08-10 | 1.3183元 | 1.3583元 |
| 2026-08-07 | 1.3226元 | 1.3626元 |
| 2026-08-06 | 1.3094元 | 1.3494元 |
| 2026-08-05 | 1.3003元 | 1.3403元 |
| 2026-08-04 | 1.2621元 | 1.3021元 |
| 2026-08-03 | 1.2142元 | 1.2542元 |
| 2026-07-31 | 1.2438元 | 1.2838元 |
| 2026-07-30 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2026-07-29 | 1.2393元 | 1.2793元 |
| 2026-07-28 | 1.2284元 | 1.2684元 |
| 2026-07-27 | 1.2886元 | 1.3286元 |
| 2026-07-24 | 1.2515元 | 1.2915元 |
| 2026-07-23 | 1.2606元 | 1.3006元 |
| 2026-07-22 | 1.2697元 | 1.3097元 |
| 2026-07-21 | 1.2971元 | 1.3371元 |
| 2026-07-20 | 1.2301元 | 1.2701元 |
| 2026-07-17 | 1.2637元 | 1.3037元 |
| 2026-07-16 | 1.3084元 | 1.3484元 |
| 2026-07-15 | 1.3338元 | 1.3738元 |
| 2026-07-14 | 1.3609元 | 1.4009元 |
| 2026-07-13 | 1.3379元 | 1.3779元 |
| 2026-07-10 | 1.3892元 | 1.4292元 |
| 2026-07-09 | 1.4153元 | 1.4553元 |
| 2026-07-08 | 1.3648元 | 1.4048元 |
| 2026-07-07 | 1.3851元 | 1.4251元 |
| 2026-07-06 | 1.4091元 | 1.4491元 |
| 2026-07-03 | 1.4297元 | 1.4697元 |
| 2026-07-02 | 1.4287元 | 1.4687元 |
| 2026-07-01 | 1.4754元 | 1.5154元 |
| 2026-06-30 | 1.4901元 | 1.5301元 |
| 2026-06-29 | 1.4399元 | 1.4799元 |
| 2026-06-26 | 1.4407元 | 1.4807元 |