西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1681元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (2621 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） |
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1681元 | 2.3641元 |
| 2026-05-13 | 2.1840元 | 2.3800元 |
| 2026-05-12 | 2.1907元 | 2.3867元 |
| 2026-05-11 | 2.1967元 | 2.3927元 |
| 2026-05-08 | 2.1915元 | 2.3875元 |
| 2026-05-07 | 2.1947元 | 2.3907元 |
| 2026-05-06 | 2.2229元 | 2.4189元 |
| 2026-04-30 | 2.2185元 | 2.4145元 |
| 2026-04-29 | 2.2308元 | 2.4268元 |
| 2026-04-28 | 2.2217元 | 2.4177元 |
| 2026-04-27 | 2.1981元 | 2.3941元 |
| 2026-04-24 | 2.2097元 | 2.4057元 |
| 2026-04-23 | 2.2114元 | 2.4074元 |
| 2026-04-22 | 2.1981元 | 2.3941元 |
| 2026-04-21 | 2.1990元 | 2.3950元 |
| 2026-04-20 | 2.1775元 | 2.3735元 |
| 2026-04-17 | 2.1748元 | 2.3708元 |
| 2026-04-16 | 2.1847元 | 2.3807元 |
| 2026-04-15 | 2.1786元 | 2.3746元 |
| 2026-04-14 | 2.1717元 | 2.3677元 |
| 2026-04-13 | 2.1678元 | 2.3638元 |
| 2026-04-10 | 2.1734元 | 2.3694元 |
| 2026-04-09 | 2.1690元 | 2.3650元 |
| 2026-04-08 | 2.1844元 | 2.3804元 |
| 2026-04-07 | 2.1626元 | 2.3586元 |
| 2026-04-03 | 2.1556元 | 2.3516元 |
| 2026-04-02 | 2.1865元 | 2.3825元 |
| 2026-04-01 | 2.1831元 | 2.3791元 |
| 2026-03-31 | 2.1785元 | 2.3745元 |
| 2026-03-30 | 2.1940元 | 2.3900元 |
| 2026-03-27 | 2.1778元 | 2.3738元 |
| 2026-03-26 | 2.1802元 | 2.3762元 |
| 2026-03-25 | 2.1788元 | 2.3748元 |
| 2026-03-24 | 2.1693元 | 2.3653元 |
| 2026-03-23 | 2.1415元 | 2.3375元 |
| 2026-03-20 | 2.1976元 | 2.3936元 |
| 2026-03-19 | 2.2091元 | 2.4051元 |
| 2026-03-18 | 2.2169元 | 2.4129元 |
| 2026-03-17 | 2.2275元 | 2.4235元 |
| 2026-03-16 | 2.2403元 | 2.4363元 |
| 2026-03-13 | 2.2587元 | 2.4547元 |
| 2026-03-12 | 2.2660元 | 2.4620元 |
| 2026-03-11 | 2.2388元 | 2.4348元 |
| 2026-03-10 | 2.2118元 | 2.4078元 |
| 2026-03-09 | 2.2271元 | 2.4231元 |
| 2026-03-06 | 2.2219元 | 2.4179元 |
| 2026-03-05 | 2.2148元 | 2.4108元 |
| 2026-03-04 | 2.2120元 | 2.4080元 |
| 2026-03-03 | 2.2442元 | 2.4402元 |
| 2026-03-02 | 2.2306元 | 2.4266元 |