西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 申	基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模6.40亿元 (2026-06-30) 基金净值2.1977元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2096 / 6219)
相关基金:	主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF）
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-16	2024-10-16	0.02 元	2.77亿	553.09万元	1.04%	1.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。