西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0721元 (2025-12-17) 基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1959 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） |
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.02 元 | 2.77亿 | 553.09万元 | 1.04% | 1.04% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.08 元 | 4.05亿 | 3,236.43万元 | 4.09% | 4.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |