西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2306元 (2026-03-02) 基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2321 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） |
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,873.47万 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 370.74万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.24%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.51亿 | 24.66% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 19.51% |
| 制造业 | 7,167.84万 | 11.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,472.42万 | 10.54% |
| 建筑业 | 2,922.30万 | 4.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,807.82万 | 4.57% |
| 租赁和商务服务业 | 2,031.52万 | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,025.13万 | 3.30% |
| 批发和零售业 | 1,327.27万 | 2.16% |
| 房地产业 | 689.14万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.08万 | 0.64% |
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