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公告
西部利得国企红利指数增强C
(009439.jj )
国企红利
(半年)
申
基金经理
盛丰衍
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2020-05-08
总资产规模
6.40亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2363
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.02%
(1432 / 6373)
相关基金:
主从基金:
西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF）
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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西部利得国企红利指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.98
元
6.40亿
3.24亿
元
--
2026-03-31
2.18
元
4.35亿
2.00亿
元
--
2025-12-31
2.10
元
3.87亿
1.85亿
元
--
2025-09-30
2.04
元
3.82亿
1.87亿
元
--
2025-06-30
1.98
元
3.53亿
1.78亿
元
--
2025-03-31
1.92
元
3.49亿
1.82亿
元
--
2024-12-31
1.97
元
4.56亿
2.31亿
元
--