西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0932元 (2025-12-19) 基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (1946 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
西部利得国企红利指数增强C(009439) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.04元 | 3.82亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 3.53亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 3.49亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97元 | 4.56亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 5.54亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 5.97亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.03亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 7.42亿 | 4.27亿元 | -- |