西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2306元 (2026-03-02) 基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2321 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） |
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.2306元 | 2.4266元 |
| 2026-02-27 | 2.2023元 | 2.3983元 |
| 2026-02-26 | 2.1823元 | 2.3783元 |
| 2026-02-25 | 2.1854元 | 2.3814元 |
| 2026-02-24 | 2.1792元 | 2.3752元 |
| 2026-02-13 | 2.1511元 | 2.3471元 |
| 2026-02-12 | 2.1787元 | 2.3747元 |
| 2026-02-11 | 2.1888元 | 2.3848元 |
| 2026-02-10 | 2.1785元 | 2.3745元 |
| 2026-02-09 | 2.1720元 | 2.3680元 |
| 2026-02-06 | 2.1605元 | 2.3565元 |
| 2026-02-05 | 2.1672元 | 2.3632元 |
| 2026-02-04 | 2.1716元 | 2.3676元 |
| 2026-02-03 | 2.1163元 | 2.3123元 |
| 2026-02-02 | 2.1047元 | 2.3007元 |
| 2026-01-30 | 2.1627元 | 2.3587元 |
| 2026-01-29 | 2.1740元 | 2.3700元 |
| 2026-01-28 | 2.1542元 | 2.3502元 |
| 2026-01-27 | 2.1236元 | 2.3196元 |
| 2026-01-26 | 2.1427元 | 2.3387元 |
| 2026-01-23 | 2.1276元 | 2.3236元 |
| 2026-01-22 | 2.1298元 | 2.3258元 |
| 2026-01-21 | 2.1173元 | 2.3133元 |
| 2026-01-20 | 2.1314元 | 2.3274元 |
| 2026-01-19 | 2.1078元 | 2.3038元 |
| 2026-01-16 | 2.0979元 | 2.2939元 |
| 2026-01-15 | 2.1133元 | 2.3093元 |
| 2026-01-14 | 2.1166元 | 2.3126元 |
| 2026-01-13 | 2.1317元 | 2.3277元 |
| 2026-01-12 | 2.1341元 | 2.3301元 |
| 2026-01-09 | 2.1263元 | 2.3223元 |
| 2026-01-08 | 2.1182元 | 2.3142元 |
| 2026-01-07 | 2.1235元 | 2.3195元 |
| 2026-01-06 | 2.1194元 | 2.3154元 |
| 2026-01-05 | 2.1014元 | 2.2974元 |
| 2025-12-31 | 2.0982元 | 2.2942元 |
| 2025-12-30 | 2.0983元 | 2.2943元 |
| 2025-12-29 | 2.1021元 | 2.2981元 |
| 2025-12-26 | 2.1037元 | 2.2997元 |
| 2025-12-25 | 2.0967元 | 2.2927元 |
| 2025-12-24 | 2.0936元 | 2.2896元 |
| 2025-12-23 | 2.0894元 | 2.2854元 |
| 2025-12-22 | 2.0883元 | 2.2843元 |
| 2025-12-19 | 2.0932元 | 2.2892元 |
| 2025-12-18 | 2.0909元 | 2.2869元 |
| 2025-12-17 | 2.0721元 | 2.2681元 |
| 2025-12-16 | 2.0676元 | 2.2636元 |
| 2025-12-15 | 2.0836元 | 2.2796元 |
| 2025-12-12 | 2.0763元 | 2.2723元 |
| 2025-12-11 | 2.0805元 | 2.2765元 |