西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0909元 (2025-12-18) 基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (1916 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） |
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0909元 | 2.2869元 |
| 2025-12-17 | 2.0721元 | 2.2681元 |
| 2025-12-16 | 2.0676元 | 2.2636元 |
| 2025-12-15 | 2.0836元 | 2.2796元 |
| 2025-12-12 | 2.0763元 | 2.2723元 |
| 2025-12-11 | 2.0805元 | 2.2765元 |
| 2025-12-10 | 2.0923元 | 2.2883元 |
| 2025-12-09 | 2.0924元 | 2.2884元 |
| 2025-12-08 | 2.1080元 | 2.3040元 |
| 2025-12-05 | 2.1190元 | 2.3150元 |
| 2025-12-04 | 2.1205元 | 2.3165元 |
| 2025-12-03 | 2.1270元 | 2.3230元 |
| 2025-12-02 | 2.1261元 | 2.3221元 |
| 2025-12-01 | 2.1259元 | 2.3219元 |
| 2025-11-28 | 2.1091元 | 2.3051元 |
| 2025-11-27 | 2.1058元 | 2.3018元 |
| 2025-11-26 | 2.1028元 | 2.2988元 |
| 2025-11-25 | 2.1128元 | 2.3088元 |
| 2025-11-24 | 2.1006元 | 2.2966元 |
| 2025-11-21 | 2.1092元 | 2.3052元 |
| 2025-11-20 | 2.1465元 | 2.3425元 |
| 2025-11-19 | 2.1514元 | 2.3474元 |
| 2025-11-18 | 2.1470元 | 2.3430元 |
| 2025-11-17 | 2.1785元 | 2.3745元 |
| 2025-11-14 | 2.1887元 | 2.3847元 |
| 2025-11-13 | 2.2043元 | 2.4003元 |
| 2025-11-12 | 2.1976元 | 2.3936元 |
| 2025-11-11 | 2.1927元 | 2.3887元 |
| 2025-11-10 | 2.1957元 | 2.3917元 |
| 2025-11-07 | 2.1803元 | 2.3763元 |
| 2025-11-06 | 2.1774元 | 2.3734元 |
| 2025-11-05 | 2.1676元 | 2.3636元 |
| 2025-11-04 | 2.1608元 | 2.3568元 |
| 2025-11-03 | 2.1548元 | 2.3508元 |
| 2025-10-31 | 2.1314元 | 2.3274元 |
| 2025-10-30 | 2.1290元 | 2.3250元 |
| 2025-10-29 | 2.1324元 | 2.3284元 |
| 2025-10-28 | 2.1323元 | 2.3283元 |
| 2025-10-27 | 2.1423元 | 2.3383元 |
| 2025-10-24 | 2.1331元 | 2.3291元 |
| 2025-10-23 | 2.1490元 | 2.3450元 |
| 2025-10-22 | 2.1285元 | 2.3245元 |
| 2025-10-21 | 2.1298元 | 2.3258元 |
| 2025-10-20 | 2.1258元 | 2.3218元 |
| 2025-10-17 | 2.1082元 | 2.3042元 |
| 2025-10-16 | 2.1207元 | 2.3167元 |
| 2025-10-15 | 2.1080元 | 2.3040元 |
| 2025-10-14 | 2.1008元 | 2.2968元 |
| 2025-10-13 | 2.0768元 | 2.2728元 |
| 2025-10-10 | 2.0796元 | 2.2756元 |