西部利得国企红利指数增强C (009439.jj ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0022元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2698 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） |
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0022元 | 2.1982元 |
| 2026-06-25 | 2.0305元 | 2.2265元 |
| 2026-06-24 | 2.0493元 | 2.2453元 |
| 2026-06-23 | 2.0811元 | 2.2771元 |
| 2026-06-22 | 2.0854元 | 2.2814元 |
| 2026-06-18 | 2.0702元 | 2.2662元 |
| 2026-06-17 | 2.1110元 | 2.3070元 |
| 2026-06-16 | 2.1296元 | 2.3256元 |
| 2026-06-15 | 2.1595元 | 2.3555元 |
| 2026-06-12 | 2.1799元 | 2.3759元 |
| 2026-06-11 | 2.1553元 | 2.3513元 |
| 2026-06-10 | 2.1662元 | 2.3622元 |
| 2026-06-09 | 2.1775元 | 2.3735元 |
| 2026-06-08 | 2.1813元 | 2.3773元 |
| 2026-06-05 | 2.1962元 | 2.3922元 |
| 2026-06-04 | 2.1991元 | 2.3951元 |
| 2026-06-03 | 2.2104元 | 2.4064元 |
| 2026-06-02 | 2.2094元 | 2.4054元 |
| 2026-06-01 | 2.2151元 | 2.4111元 |
| 2026-05-29 | 2.1638元 | 2.3598元 |
| 2026-05-28 | 2.1332元 | 2.3292元 |
| 2026-05-27 | 2.1351元 | 2.3311元 |
| 2026-05-26 | 2.1431元 | 2.3391元 |
| 2026-05-25 | 2.1413元 | 2.3373元 |
| 2026-05-22 | 2.1265元 | 2.3225元 |
| 2026-05-21 | 2.1302元 | 2.3262元 |
| 2026-05-20 | 2.1533元 | 2.3493元 |
| 2026-05-19 | 2.1651元 | 2.3611元 |
| 2026-05-18 | 2.1542元 | 2.3502元 |
| 2026-05-15 | 2.1610元 | 2.3570元 |
| 2026-05-14 | 2.1681元 | 2.3641元 |
| 2026-05-13 | 2.1840元 | 2.3800元 |
| 2026-05-12 | 2.1907元 | 2.3867元 |
| 2026-05-11 | 2.1967元 | 2.3927元 |
| 2026-05-08 | 2.1915元 | 2.3875元 |
| 2026-05-07 | 2.1947元 | 2.3907元 |
| 2026-05-06 | 2.2229元 | 2.4189元 |
| 2026-04-30 | 2.2185元 | 2.4145元 |
| 2026-04-29 | 2.2308元 | 2.4268元 |
| 2026-04-28 | 2.2217元 | 2.4177元 |
| 2026-04-27 | 2.1981元 | 2.3941元 |
| 2026-04-24 | 2.2097元 | 2.4057元 |
| 2026-04-23 | 2.2114元 | 2.4074元 |
| 2026-04-22 | 2.1981元 | 2.3941元 |
| 2026-04-21 | 2.1990元 | 2.3950元 |
| 2026-04-20 | 2.1775元 | 2.3735元 |
| 2026-04-17 | 2.1748元 | 2.3708元 |
| 2026-04-16 | 2.1847元 | 2.3807元 |
| 2026-04-15 | 2.1786元 | 2.3746元 |
| 2026-04-14 | 2.1717元 | 2.3677元 |