信澳科技创新一年定开混合C (009438.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0477元 (2025-12-26) 基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合A |
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信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.05元 | 4,312.19万 | 2,100.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 4,392.01万 | 3,470.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4,139.35万 | 3,470.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,968.25万 | 3,470.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3,936.32万 | 3,470.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,874.31万 | 3,870.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,912.24万 | 3,870.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,033.00万 | 3,870.44万元 | -- |