信澳科技创新一年定开混合C (009438.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴凯基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3798元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合A |
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信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-04-17 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-04-10 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-04-03 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-27 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-03-20 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-03-13 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-03-06 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-02-27 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-02-13 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-02-06 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-01-30 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-01-23 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-01-16 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-01-09 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-31 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2025-12-26 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-12-19 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2025-12-12 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-12-05 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-11-28 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2025-11-21 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-11-14 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-11-07 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2025-10-31 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2025-10-24 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2025-10-17 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-10-10 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-09-30 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-09-26 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-09-19 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-09-12 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2025-09-05 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-08-29 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-08-28 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-08-27 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2025-08-26 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-08-25 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-08-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-08-15 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-08-08 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-08-01 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-07-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-07-18 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-07-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-07-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-06-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-06-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-06-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-06-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |