信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-08-14 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-08-07 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-07-31 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-24 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-07-17 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-07-10 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-07-03 | 2.9475元 | 2.9475元 |
| 2026-06-30 | 3.2771元 | 3.2771元 |
| 2026-06-26 | 3.2272元 | 3.2272元 |
| 2026-06-18 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-12 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-06-05 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2026-05-29 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-22 | 2.7379元 | 2.7379元 |
| 2026-05-15 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-05-08 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2026-04-30 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-04-24 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-04-17 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-04-10 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-04-03 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-27 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-03-20 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-03-13 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-03-06 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-02-27 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-02-13 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-02-06 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-01-30 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-01-23 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-01-16 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-01-09 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-31 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2025-12-26 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-12-19 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2025-12-12 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-12-05 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-11-28 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2025-11-21 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-11-14 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-11-07 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2025-10-31 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2025-10-24 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2025-10-17 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-10-10 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-09-30 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-09-26 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-09-19 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-09-12 | 1.9851元 | 1.9851元 |