信澳科技创新一年定开混合C (009438.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9536元 (2025-12-12) 基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合A |
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信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-12-05 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-11-28 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2025-11-21 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-11-14 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-11-07 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2025-10-31 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2025-10-24 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2025-10-17 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-10-10 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-09-30 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-09-26 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-09-19 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-09-12 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2025-09-05 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-08-29 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-08-28 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-08-27 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2025-08-26 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-08-25 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-08-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-08-15 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-08-08 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-08-01 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-07-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-07-18 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-07-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-07-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-06-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-06-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-06-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-06-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-06-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-05-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-05-23 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-05-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-05-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-04-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-04-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-04-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-04-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-04-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-03-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-03-21 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-03-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-03-07 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-02-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-02-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-02-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-02-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |