信澳科技创新一年定开混合C (009438.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9536元 (2025-12-12) 基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合A |
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信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 97.99% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 97.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 326.46万 | 1.30% |
| 3 | 其他资产 | 176.42万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 96.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386.64万 | 1.54% |
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