信澳科技创新一年定开混合A (009437.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1238元 (2026-02-27) 基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率387.38% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳科技创新一年定开混合C |
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信澳科技创新一年定开混合A(009437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-02-13 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-02-06 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-01-30 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-01-23 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-01-16 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-01-09 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2025-12-31 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-26 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2025-12-19 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2025-12-12 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2025-12-05 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2025-11-28 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2025-11-21 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-11-14 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-11-07 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2025-10-31 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2025-10-24 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2025-10-17 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2025-10-10 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2025-09-30 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2025-09-26 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2025-09-19 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2025-09-12 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-09-05 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2025-08-29 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2025-08-28 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2025-08-27 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2025-08-26 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-08-25 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2025-08-22 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-08-15 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-08-08 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-08-01 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-07-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-07-18 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-07-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-07-04 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-06-30 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-06-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-06-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-06-13 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-06-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-05-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-05-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-05-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-05-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-04-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-04-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-04-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |