工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-02-13) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3624 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数A |
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 37.88万 | 34.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 35.75万 | 32.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 64.54万 | 59.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 95.08万 | 88.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 27.76万 | 25.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,957.91 | 1,845.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.01万 | 15.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.81万 | 15.19万元 | -- |