工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 236.44万 | 213.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 340.21万 | 309.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 37.88万 | 34.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 35.75万 | 32.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 64.54万 | 59.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 95.08万 | 88.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 27.76万 | 25.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,957.91 | 1,845.00元 | -- |