工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0906元 (2025-12-30) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3486 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数A |
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.99万元 | 0.15% | 2.66万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.80万元 | 0.15% | 6.27万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 10.91万元 | 0.15% | 3.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |