工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2025-12-31) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3488 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数A |
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.002 元 | 15.18万 | 303.68元 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 15.11万 | 302.21元 | 0.19% | 1.85% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.002 元 | 15.11万 | 302.21元 | 0.19% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 15.00万 | 450.10元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.002 元 | 15.00万 | 300.06元 | 0.19% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 15.00万 | 300.06元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 15.96万 | 319.12元 | 0.19% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 15.86万 | 317.24元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 15.86万 | 317.24元 | 0.20% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 15.86万 | 317.24元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |