工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-02-13) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3624 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.52万 | 0.90% |
加载中......