工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 申	基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模236.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.1079元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3594 / 7466)
相关基金:	主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数A
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.42亿	99.23%
	(其中) 债券	1.42亿	99.23%
2	银行存款及结算备付金	109.91万	0.77%

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