工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3637 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数(009421) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1022元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.1019元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.1770元 |
| 2026-05-07 | 1.1013元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.1768元 |
| 2026-04-29 | 1.1015元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-27 | 1.1006元 | 1.1761元 |
| 2026-04-24 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-23 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-22 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.1760元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1758元 |
| 2026-04-17 | 1.1001元 | 1.1756元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.1750元 |
| 2026-04-15 | 1.0993元 | 1.1748元 |
| 2026-04-14 | 1.0989元 | 1.1744元 |
| 2026-04-13 | 1.0987元 | 1.1742元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.1737元 |
| 2026-04-09 | 1.0981元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.0983元 | 1.1738元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.1740元 |
| 2026-04-03 | 1.0984元 | 1.1739元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.1734元 |
| 2026-04-01 | 1.0976元 | 1.1731元 |
| 2026-03-31 | 1.0980元 | 1.1735元 |
| 2026-03-30 | 1.0981元 | 1.1736元 |
| 2026-03-27 | 1.0974元 | 1.1729元 |
| 2026-03-26 | 1.0970元 | 1.1725元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.1724元 |
| 2026-03-24 | 1.0969元 | 1.1724元 |
| 2026-03-23 | 1.0968元 | 1.1723元 |
| 2026-03-20 | 1.0969元 | 1.1724元 |
| 2026-03-19 | 1.0968元 | 1.1723元 |
| 2026-03-18 | 1.0967元 | 1.1722元 |
| 2026-03-17 | 1.0963元 | 1.1718元 |
| 2026-03-16 | 1.0960元 | 1.1715元 |
| 2026-03-13 | 1.0961元 | 1.1716元 |
| 2026-03-12 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2026-03-11 | 1.0953元 | 1.1708元 |
| 2026-03-10 | 1.0953元 | 1.1708元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2026-03-04 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2026-03-03 | 1.0953元 | 1.1708元 |
| 2026-03-02 | 1.0950元 | 1.1705元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.1698元 |
| 2026-02-26 | 1.0940元 | 1.1695元 |