工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2025-12-31) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3488 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数A |
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0907元 | 1.1662元 |
| 2025-12-30 | 1.0906元 | 1.1661元 |
| 2025-12-29 | 1.0907元 | 1.1662元 |
| 2025-12-26 | 1.0914元 | 1.1669元 |
| 2025-12-25 | 1.0913元 | 1.1668元 |
| 2025-12-24 | 1.0913元 | 1.1668元 |
| 2025-12-23 | 1.0912元 | 1.1667元 |
| 2025-12-22 | 1.0908元 | 1.1663元 |
| 2025-12-19 | 1.0910元 | 1.1665元 |
| 2025-12-18 | 1.0905元 | 1.1660元 |
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.1658元 |
| 2025-12-16 | 1.0895元 | 1.1650元 |
| 2025-12-15 | 1.0894元 | 1.1649元 |
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.1653元 |
| 2025-12-11 | 1.0901元 | 1.1656元 |
| 2025-12-10 | 1.0897元 | 1.1652元 |
| 2025-12-09 | 1.0893元 | 1.1648元 |
| 2025-12-08 | 1.0888元 | 1.1643元 |
| 2025-12-05 | 1.0887元 | 1.1642元 |
| 2025-12-04 | 1.0882元 | 1.1637元 |
| 2025-12-03 | 1.0892元 | 1.1647元 |
| 2025-12-02 | 1.0895元 | 1.1650元 |
| 2025-12-01 | 1.0897元 | 1.1652元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.1649元 |
| 2025-11-27 | 1.0890元 | 1.1645元 |
| 2025-11-26 | 1.0893元 | 1.1648元 |
| 2025-11-25 | 1.0899元 | 1.1654元 |
| 2025-11-24 | 1.0901元 | 1.1656元 |
| 2025-11-21 | 1.0900元 | 1.1655元 |
| 2025-11-20 | 1.0900元 | 1.1655元 |
| 2025-11-19 | 1.0899元 | 1.1654元 |
| 2025-11-18 | 1.0900元 | 1.1655元 |
| 2025-11-17 | 1.0900元 | 1.1655元 |
| 2025-11-14 | 1.0898元 | 1.1653元 |
| 2025-11-13 | 1.0897元 | 1.1652元 |
| 2025-11-12 | 1.0896元 | 1.1651元 |
| 2025-11-11 | 1.0894元 | 1.1649元 |
| 2025-11-10 | 1.0892元 | 1.1647元 |
| 2025-11-07 | 1.0890元 | 1.1645元 |
| 2025-11-06 | 1.0893元 | 1.1648元 |
| 2025-11-05 | 1.0897元 | 1.1652元 |
| 2025-11-04 | 1.0896元 | 1.1651元 |
| 2025-11-03 | 1.0898元 | 1.1653元 |
| 2025-10-31 | 1.0897元 | 1.1652元 |
| 2025-10-30 | 1.0889元 | 1.1644元 |
| 2025-10-29 | 1.0884元 | 1.1639元 |
| 2025-10-28 | 1.0879元 | 1.1634元 |
| 2025-10-27 | 1.0870元 | 1.1625元 |
| 2025-10-24 | 1.0867元 | 1.1622元 |
| 2025-10-23 | 1.0867元 | 1.1622元 |