工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3575 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数(009421) |
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1053元 | 1.1808元 |
| 2026-07-02 | 1.1052元 | 1.1807元 |
| 2026-07-01 | 1.1051元 | 1.1806元 |
| 2026-06-30 | 1.1058元 | 1.1813元 |
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.1817元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.1809元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.1807元 |
| 2026-06-24 | 1.1047元 | 1.1802元 |
| 2026-06-23 | 1.1045元 | 1.1800元 |
| 2026-06-22 | 1.1046元 | 1.1801元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.1801元 |
| 2026-06-17 | 1.1043元 | 1.1798元 |
| 2026-06-16 | 1.1038元 | 1.1793元 |
| 2026-06-15 | 1.1032元 | 1.1787元 |
| 2026-06-12 | 1.1032元 | 1.1787元 |
| 2026-06-11 | 1.1031元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1036元 | 1.1791元 |
| 2026-06-09 | 1.1040元 | 1.1795元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.1798元 |
| 2026-06-05 | 1.1047元 | 1.1802元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.1804元 |
| 2026-06-03 | 1.1047元 | 1.1802元 |
| 2026-06-02 | 1.1049元 | 1.1804元 |
| 2026-06-01 | 1.1050元 | 1.1805元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.1803元 |
| 2026-05-28 | 1.1048元 | 1.1803元 |
| 2026-05-27 | 1.1044元 | 1.1799元 |
| 2026-05-26 | 1.1038元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.1788元 |
| 2026-05-22 | 1.1030元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1032元 | 1.1787元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1788元 |
| 2026-05-19 | 1.1032元 | 1.1787元 |
| 2026-05-18 | 1.1028元 | 1.1783元 |
| 2026-05-15 | 1.1026元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1026元 | 1.1781元 |
| 2026-05-13 | 1.1026元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.1022元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.1019元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.1770元 |
| 2026-05-07 | 1.1013元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.1768元 |
| 2026-04-29 | 1.1015元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-27 | 1.1006元 | 1.1761元 |
| 2026-04-24 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-23 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-22 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.1760元 |