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公告
中银大健康股票A
(009414.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王方舟
基金类型
股票型
成立日期
2020-05-27
总资产规模
2.39亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8093
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-19
)
持仓换手率
134.53%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.60%
(2463 / 5786)
相关基金:
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中银大健康股票C
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中银大健康股票A(009414) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.58
元
2.39亿
1.51亿
元
--
2025-09-30
1.85
元
3.11亿
1.68亿
元
--
2025-06-30
1.56
元
3.19亿
2.05亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
2.46亿
1.98亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
2.06亿
2.08亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
2.78亿
2.56亿
元
--
2024-06-30
0.93
元
2.39亿
2.58亿
元
--