中银大健康股票A(009414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.78亿 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 4.78亿 | 86.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,955.62万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 2,955.62万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,211.90万 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 179.04万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.83亿 | 69.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.71万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 27.53万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 9,416.27万 | 17.07% |
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