中银大健康股票A(009414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.47亿 | 88.86% |
| (其中) 股票 | 3.47亿 | 88.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,997.29万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 1,997.29万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,137.46万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,215.00万 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.68亿 | 68.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,187.63万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.02万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 15.69万 | 0.04% |
| 采矿业 | 6.34万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.96万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.13%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 6,689.75万 | 17.13% |
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