中银大健康股票A (009414.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2020-05-27总资产规模3.11亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6862元 (2025-12-12) 基金经理郑宁王方舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率134.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2197 / 5465)
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中银大健康股票A(009414) - 历史分红派息及拆分数据列表

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