中银大健康股票A(009414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-04-09 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-08 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-07 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-03 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-04-02 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-31 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-30 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-03-27 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-26 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-25 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-24 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-03-23 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-20 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-19 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-17 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-16 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-13 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-12 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-11 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-03-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-09 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-06 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-05 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-04 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-03 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-02 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-27 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-26 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-02-25 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-02-24 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-02-12 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-02-11 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-02-10 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-02-09 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-05 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-04 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-02-03 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-02-02 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-30 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-29 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-01-28 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-01-26 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-01-23 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-22 | 1.6396元 | 1.6396元 |