中银大健康股票A(009414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-18 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-16 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-15 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-10 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-09 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-03 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-02 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-01 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-29 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-28 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-25 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-22 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-21 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-20 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-19 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-18 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-15 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-14 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-13 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-12 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-11 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-08 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-07 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-06 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-30 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-29 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-28 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-24 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-23 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-22 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-04-21 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-04-20 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-04-17 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-04-16 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-15 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-14 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-13 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-04-10 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-04-09 | 1.7147元 | 1.7147元 |