中银大健康股票A(009414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-11 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-12-10 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-12-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-08 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-12-05 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-12-04 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-03 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-12-02 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-01 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-11-28 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-11-27 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-11-26 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-11-25 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-11-24 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-11-21 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-11-20 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-11-19 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-11-18 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-11-17 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-11-14 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-11-13 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-11-12 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-11-11 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-11-10 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-11-07 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2025-11-06 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-11-05 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-11-04 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2025-11-03 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2025-10-31 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-10-30 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-10-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-10-28 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-10-27 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2025-10-24 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-10-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-10-22 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-10-21 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-10-20 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-10-17 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-10-16 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-10-15 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-10-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-10-13 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2025-10-10 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-10-09 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-09-30 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-09-29 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-09-26 | 1.8155元 | 1.8155元 |