易方达招易一年持有混合C (009413.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张略钊基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1934元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5815 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合(009412) |
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易方达招易一年持有混合C(009413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-03 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-22 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-17 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-04 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |