易方达招易一年持有混合C (009413.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1932元 (2026-02-04) 基金经理张略钊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5842 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合A |
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易方达招易一年持有混合C(009413) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,757.13万 | 15.54% |
| (其中) 股票 | 2,757.13万 | 15.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 80.57% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 80.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 687.61万 | 3.88% |
| 4 | 其他资产 | 7,256.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,245.00万 | 7.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435.22万 | 2.45% |
| 采矿业 | 372.76万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.34万 | 1.42% |
| 金融业 | 246.67万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.34万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.73万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.07万 | 0.006% |
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