估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达招易一年持有混合C
(009413.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
张略钊
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-30
总资产规模
2,764.93万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1941
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(5859 / 9232)
相关基金:
主从基金:
易方达招易一年持有混合(009412)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
易方达招易一年持有混合C(009413) - 历史资产组合