易方达招易一年持有混合C (009413.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1932元 (2026-02-04) 基金经理张略钊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5841 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合A |
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易方达招易一年持有混合C(009413) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3,122.73万 | 2,661.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,699.47万 | 3,161.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,704.65万 | 3,993.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,312.97万 | 4,567.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 6,293.72万 | 5,340.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 7,160.71万 | 6,141.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 8,178.52万 | 7,183.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,071.83万元 | -- |