易方达招易一年持有混合C(009413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-10-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-10-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-10-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-10-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-10-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-09-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-01 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-04 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-31 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |