易方达招易一年持有混合C (009413.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张略钊基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1887元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5765 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合(009412) |
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易方达招易一年持有混合C(009413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-04 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-08 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-31 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |