易方达招易一年持有混合C (009413.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1884元 (2026-02-05) 基金经理张略钊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5781 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合A |
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易方达招易一年持有混合C(009413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-30 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-19 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-31 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-23 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-19 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |