平安高等级债C(009406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 5.49万 | 5.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.90万 | 4.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.29万 | 4.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 12.36万 | 11.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.26万 | 6.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 11.48万 | 10.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 29.06万 | 27.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 51.83万 | 49.46万元 | -- |