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公告
平安高等级债C
(009406.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-22
总资产规模
5.29万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0685
元
(
2026-04-02
)
基金经理
李晓天
马众浩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.47%
(6236 / 7227)
相关基金:
主从基金:
平安高等级债A
、
平安高等级债E
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平安高等级债C(009406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
5.29万
4.98万
元
--
2025-09-30
1.06
元
12.36万
11.68万
元
--
2025-06-30
1.07
元
7.26万
6.80万
元
--
2025-03-31
1.06
元
11.48万
10.82万
元
--
2024-12-31
1.07
元
29.06万
27.26万
元
--
2024-09-30
1.05
元
51.83万
49.46万
元
--
2024-06-30
1.04
元
12.77万
12.24万
元
--