平安高等级债C (009406.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6471 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高等级债(006097) 、平安高等级债E |
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平安高等级债C(009406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0721元 | 1.1411元 |
| 2026-05-14 | 1.0721元 | 1.1411元 |
| 2026-05-13 | 1.0721元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.0719元 | 1.1409元 |
| 2026-05-11 | 1.0717元 | 1.1407元 |
| 2026-05-08 | 1.0713元 | 1.1403元 |
| 2026-05-07 | 1.0711元 | 1.1401元 |
| 2026-05-06 | 1.0709元 | 1.1399元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.1401元 |
| 2026-04-29 | 1.0712元 | 1.1402元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.1397元 |
| 2026-04-27 | 1.0704元 | 1.1394元 |
| 2026-04-24 | 1.0707元 | 1.1397元 |
| 2026-04-23 | 1.0709元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.0710元 | 1.1400元 |
| 2026-04-21 | 1.0708元 | 1.1398元 |
| 2026-04-20 | 1.0707元 | 1.1397元 |
| 2026-04-17 | 1.0706元 | 1.1396元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.1390元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.1387元 |
| 2026-04-14 | 1.0695元 | 1.1385元 |
| 2026-04-13 | 1.0694元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.1382元 |
| 2026-04-09 | 1.0691元 | 1.1381元 |
| 2026-04-08 | 1.0692元 | 1.1382元 |
| 2026-04-07 | 1.0692元 | 1.1382元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.1380元 |
| 2026-04-02 | 1.0685元 | 1.1375元 |
| 2026-04-01 | 1.0684元 | 1.1374元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.1376元 |
| 2026-03-30 | 1.0686元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.1369元 |
| 2026-03-26 | 1.0678元 | 1.1368元 |
| 2026-03-25 | 1.0677元 | 1.1367元 |
| 2026-03-24 | 1.0676元 | 1.1366元 |
| 2026-03-23 | 1.0676元 | 1.1366元 |
| 2026-03-20 | 1.0676元 | 1.1366元 |
| 2026-03-19 | 1.0676元 | 1.1366元 |
| 2026-03-18 | 1.0676元 | 1.1366元 |
| 2026-03-17 | 1.0671元 | 1.1361元 |
| 2026-03-16 | 1.0668元 | 1.1358元 |
| 2026-03-13 | 1.0670元 | 1.1360元 |
| 2026-03-12 | 1.0668元 | 1.1358元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.1354元 |
| 2026-03-10 | 1.0664元 | 1.1354元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.1353元 |
| 2026-03-06 | 1.0669元 | 1.1359元 |
| 2026-03-05 | 1.0669元 | 1.1359元 |
| 2026-03-04 | 1.0669元 | 1.1359元 |
| 2026-03-03 | 1.0665元 | 1.1355元 |