平安高等级债C (009406.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0724元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6472 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高等级债(006097) 、平安高等级债E |
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平安高等级债C(009406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |