平安高等级债C (009406.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模5.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.0641元 (2026-01-27) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6330 / 7202)
相关基金:	主从基金: 平安高等级债A 、平安高等级债E
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平安高等级债C(009406) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-05	2023-12-05	0.029 元	13.72万	3,979.18元	2.74%	2.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。