平安惠隆纯债C(009405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0964元 | 1.2014元 |
| 2026-08-26 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2026-08-25 | 1.0973元 | 1.2023元 |
| 2026-08-24 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-08-21 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2026-08-20 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2026-08-19 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2026-08-18 | 1.0977元 | 1.2027元 |
| 2026-08-17 | 1.0973元 | 1.2023元 |
| 2026-08-14 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2026-08-13 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2026-08-12 | 1.0966元 | 1.2016元 |
| 2026-08-11 | 1.0966元 | 1.2016元 |
| 2026-08-10 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2026-08-07 | 1.0966元 | 1.2016元 |
| 2026-08-06 | 1.0962元 | 1.2012元 |
| 2026-08-05 | 1.0960元 | 1.2010元 |
| 2026-08-04 | 1.0961元 | 1.2011元 |
| 2026-08-03 | 1.0958元 | 1.2008元 |
| 2026-07-31 | 1.0958元 | 1.2008元 |
| 2026-07-30 | 1.0956元 | 1.2006元 |
| 2026-07-29 | 1.0948元 | 1.1998元 |
| 2026-07-28 | 1.0949元 | 1.1999元 |
| 2026-07-27 | 1.0950元 | 1.2000元 |
| 2026-07-24 | 1.0951元 | 1.2001元 |
| 2026-07-23 | 1.0949元 | 1.1999元 |
| 2026-07-22 | 1.0951元 | 1.2001元 |
| 2026-07-21 | 1.0943元 | 1.1993元 |
| 2026-07-20 | 1.0943元 | 1.1993元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.1994元 |
| 2026-07-16 | 1.0941元 | 1.1991元 |
| 2026-07-15 | 1.0943元 | 1.1993元 |
| 2026-07-14 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-07-13 | 1.0941元 | 1.1991元 |
| 2026-07-10 | 1.0944元 | 1.1994元 |
| 2026-07-09 | 1.0944元 | 1.1994元 |
| 2026-07-08 | 1.0944元 | 1.1994元 |
| 2026-07-07 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-07-06 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-07-03 | 1.0936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-02 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-30 | 1.0943元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.0951元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-06-25 | 1.0939元 | 1.1989元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2026-06-23 | 1.0931元 | 1.1981元 |
| 2026-06-22 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-18 | 1.0936元 | 1.1986元 |