平安惠隆纯债C(009405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-03-23 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-20 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-19 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-03-18 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-17 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-03-16 | 1.0857元 | 1.1907元 |
| 2026-03-13 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-03-12 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-05 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2026-03-04 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-03 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2026-03-02 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2026-02-27 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-02-26 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2026-02-25 | 1.0853元 | 1.1903元 |
| 2026-02-24 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2026-02-13 | 1.0853元 | 1.1903元 |
| 2026-02-12 | 1.0853元 | 1.1903元 |
| 2026-02-11 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2026-02-10 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-02-09 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2026-02-06 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2026-02-05 | 1.0842元 | 1.1892元 |
| 2026-02-04 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-02-03 | 1.0837元 | 1.1887元 |
| 2026-02-02 | 1.0837元 | 1.1887元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.1886元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.1886元 |
| 2026-01-28 | 1.0836元 | 1.1886元 |
| 2026-01-27 | 1.0834元 | 1.1884元 |
| 2026-01-26 | 1.0836元 | 1.1886元 |
| 2026-01-23 | 1.0834元 | 1.1884元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.1880元 |
| 2026-01-21 | 1.0831元 | 1.1881元 |
| 2026-01-20 | 1.0827元 | 1.1877元 |
| 2026-01-19 | 1.0822元 | 1.1872元 |
| 2026-01-16 | 1.0822元 | 1.1872元 |
| 2026-01-15 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2026-01-14 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2026-01-13 | 1.0816元 | 1.1866元 |
| 2026-01-12 | 1.0814元 | 1.1864元 |
| 2026-01-09 | 1.0810元 | 1.1860元 |
| 2026-01-08 | 1.0807元 | 1.1857元 |