平安惠隆纯债C(009405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0834元 | 1.1884元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.1880元 |
| 2026-01-21 | 1.0831元 | 1.1881元 |
| 2026-01-20 | 1.0827元 | 1.1877元 |
| 2026-01-19 | 1.0822元 | 1.1872元 |
| 2026-01-16 | 1.0822元 | 1.1872元 |
| 2026-01-15 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2026-01-14 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2026-01-13 | 1.0816元 | 1.1866元 |
| 2026-01-12 | 1.0814元 | 1.1864元 |
| 2026-01-09 | 1.0810元 | 1.1860元 |
| 2026-01-08 | 1.0807元 | 1.1857元 |
| 2026-01-07 | 1.0801元 | 1.1851元 |
| 2026-01-06 | 1.0806元 | 1.1856元 |
| 2026-01-05 | 1.0816元 | 1.1866元 |
| 2025-12-31 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2025-12-30 | 1.0815元 | 1.1865元 |
| 2025-12-29 | 1.0816元 | 1.1866元 |
| 2025-12-26 | 1.0825元 | 1.1875元 |
| 2025-12-25 | 1.0825元 | 1.1875元 |
| 2025-12-24 | 1.0826元 | 1.1876元 |
| 2025-12-23 | 1.0825元 | 1.1875元 |
| 2025-12-22 | 1.0821元 | 1.1871元 |
| 2025-12-19 | 1.0823元 | 1.1873元 |
| 2025-12-18 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2025-12-16 | 1.0809元 | 1.1859元 |
| 2025-12-15 | 1.0808元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.0813元 | 1.1863元 |
| 2025-12-11 | 1.0819元 | 1.1869元 |
| 2025-12-10 | 1.0814元 | 1.1864元 |
| 2025-12-09 | 1.0811元 | 1.1861元 |
| 2025-12-08 | 1.0805元 | 1.1855元 |
| 2025-12-05 | 1.0805元 | 1.1855元 |
| 2025-12-04 | 1.0801元 | 1.1851元 |
| 2025-12-03 | 1.0812元 | 1.1862元 |
| 2025-12-02 | 1.0817元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.0821元 | 1.1871元 |
| 2025-11-28 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2025-11-27 | 1.0816元 | 1.1866元 |
| 2025-11-26 | 1.0819元 | 1.1869元 |
| 2025-11-25 | 1.0825元 | 1.1875元 |
| 2025-11-24 | 1.0827元 | 1.1877元 |
| 2025-11-21 | 1.0827元 | 1.1877元 |
| 2025-11-20 | 1.0827元 | 1.1877元 |
| 2025-11-19 | 1.0827元 | 1.1877元 |
| 2025-11-18 | 1.0828元 | 1.1878元 |
| 2025-11-17 | 1.0829元 | 1.1879元 |
| 2025-11-14 | 1.0826元 | 1.1876元 |
| 2025-11-13 | 1.0825元 | 1.1875元 |