平安惠隆纯债C (009405.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0944元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5835 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠隆纯债(003486) |
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平安惠隆纯债C(009405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0944元 | 1.1994元 |
| 2026-07-09 | 1.0944元 | 1.1994元 |
| 2026-07-08 | 1.0944元 | 1.1994元 |
| 2026-07-07 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-07-06 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-07-03 | 1.0936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-02 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-30 | 1.0943元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.0951元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.0942元 | 1.1992元 |
| 2026-06-25 | 1.0939元 | 1.1989元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2026-06-23 | 1.0931元 | 1.1981元 |
| 2026-06-22 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-18 | 1.0936元 | 1.1986元 |
| 2026-06-17 | 1.0934元 | 1.1984元 |
| 2026-06-16 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.1968元 |
| 2026-06-12 | 1.0918元 | 1.1968元 |
| 2026-06-11 | 1.0912元 | 1.1962元 |
| 2026-06-10 | 1.0917元 | 1.1967元 |
| 2026-06-09 | 1.0924元 | 1.1974元 |
| 2026-06-08 | 1.0929元 | 1.1979元 |
| 2026-06-05 | 1.0934元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.0939元 | 1.1989元 |
| 2026-06-03 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.0940元 | 1.1990元 |
| 2026-05-29 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.0934元 | 1.1984元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2026-05-25 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.1968元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.1969元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2026-05-18 | 1.0914元 | 1.1964元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.1961元 |
| 2026-05-14 | 1.0911元 | 1.1961元 |
| 2026-05-13 | 1.0912元 | 1.1962元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.1959元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.1957元 |
| 2026-05-08 | 1.0903元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-05-06 | 1.0898元 | 1.1948元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.1954元 |
| 2026-04-28 | 1.0897元 | 1.1947元 |