平安惠隆纯债C (009405.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0912元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5924 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠隆纯债(003486) |
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平安惠隆纯债C(009405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0912元 | 1.1962元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.1959元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.1957元 |
| 2026-05-08 | 1.0903元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-05-06 | 1.0898元 | 1.1948元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.1954元 |
| 2026-04-28 | 1.0897元 | 1.1947元 |
| 2026-04-27 | 1.0892元 | 1.1942元 |
| 2026-04-24 | 1.0897元 | 1.1947元 |
| 2026-04-23 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-04-22 | 1.0905元 | 1.1955元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.1952元 |
| 2026-04-20 | 1.0899元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.0899元 | 1.1949元 |
| 2026-04-16 | 1.0892元 | 1.1942元 |
| 2026-04-15 | 1.0891元 | 1.1941元 |
| 2026-04-14 | 1.0888元 | 1.1938元 |
| 2026-04-13 | 1.0888元 | 1.1938元 |
| 2026-04-10 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2026-04-09 | 1.0881元 | 1.1931元 |
| 2026-04-08 | 1.0884元 | 1.1934元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.1933元 |
| 2026-04-03 | 1.0879元 | 1.1929元 |
| 2026-04-02 | 1.0874元 | 1.1924元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.1923元 |
| 2026-03-31 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-03-30 | 1.0877元 | 1.1927元 |
| 2026-03-27 | 1.0870元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-03-23 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-20 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-19 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-03-18 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-17 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-03-16 | 1.0857元 | 1.1907元 |
| 2026-03-13 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-03-12 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-05 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2026-03-04 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-03 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2026-03-02 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2026-02-27 | 1.0850元 | 1.1900元 |