平安惠隆纯债C(009405) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.63万 | 3.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.95万 | 2.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.99万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.91万 | 4.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.98万 | 2.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.96万 | 2.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.60万 | 4.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.72万 | 5.48万元 | -- |