平安惠隆纯债C (009405.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模3.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.0836元 (2026-01-26) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5807 / 7196)
相关基金:	主从基金: 平安惠隆纯债A
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平安惠隆纯债C(009405) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.03亿	99.94%
	(其中) 债券	11.03亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	63.98万	0.06%

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