交银启明混合A(009402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9616元 | 3.1276元 |
| 2026-07-09 | 3.0964元 | 3.2624元 |
| 2026-07-08 | 2.9268元 | 3.0928元 |
| 2026-07-07 | 2.9306元 | 3.0966元 |
| 2026-07-06 | 2.9237元 | 3.0897元 |
| 2026-07-03 | 2.9645元 | 3.1305元 |
| 2026-07-02 | 2.9667元 | 3.1327元 |
| 2026-07-01 | 3.2270元 | 3.3930元 |
| 2026-06-30 | 3.3338元 | 3.4998元 |
| 2026-06-29 | 3.1996元 | 3.3656元 |
| 2026-06-26 | 3.1992元 | 3.3652元 |
| 2026-06-25 | 3.3204元 | 3.4864元 |
| 2026-06-24 | 3.2292元 | 3.3952元 |
| 2026-06-23 | 3.1571元 | 3.3231元 |
| 2026-06-22 | 3.3092元 | 3.4752元 |
| 2026-06-18 | 3.2691元 | 3.4351元 |
| 2026-06-17 | 3.1691元 | 3.3351元 |
| 2026-06-16 | 3.0555元 | 3.2215元 |
| 2026-06-15 | 2.9796元 | 3.1456元 |
| 2026-06-12 | 2.7861元 | 2.9521元 |
| 2026-06-11 | 2.7970元 | 2.9630元 |
| 2026-06-10 | 2.8047元 | 2.9707元 |
| 2026-06-09 | 2.8848元 | 3.0508元 |
| 2026-06-08 | 2.7461元 | 2.9121元 |
| 2026-06-05 | 2.8283元 | 2.9943元 |
| 2026-06-04 | 2.9477元 | 3.1137元 |
| 2026-06-03 | 2.9337元 | 3.0997元 |
| 2026-06-02 | 2.8369元 | 3.0029元 |
| 2026-06-01 | 2.7068元 | 2.8728元 |
| 2026-05-29 | 2.8288元 | 2.9948元 |
| 2026-05-28 | 2.9085元 | 3.0745元 |
| 2026-05-27 | 2.8268元 | 2.9928元 |
| 2026-05-26 | 2.8511元 | 3.0171元 |
| 2026-05-25 | 2.8400元 | 3.0060元 |
| 2026-05-22 | 2.7117元 | 2.8777元 |
| 2026-05-21 | 2.5849元 | 2.7509元 |
| 2026-05-20 | 2.6957元 | 2.8617元 |
| 2026-05-19 | 2.6545元 | 2.8205元 |
| 2026-05-18 | 2.6480元 | 2.8140元 |
| 2026-05-15 | 2.6454元 | 2.8114元 |
| 2026-05-14 | 2.7005元 | 2.8665元 |
| 2026-05-13 | 2.7211元 | 2.8871元 |
| 2026-05-12 | 2.6078元 | 2.7738元 |
| 2026-05-11 | 2.5645元 | 2.7305元 |
| 2026-05-08 | 2.4633元 | 2.6293元 |
| 2026-05-07 | 2.4628元 | 2.6288元 |
| 2026-05-06 | 2.3709元 | 2.5369元 |
| 2026-04-30 | 2.3032元 | 2.4692元 |
| 2026-04-29 | 2.2960元 | 2.4620元 |
| 2026-04-28 | 2.2703元 | 2.4363元 |