交银启明混合A(009402) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 13.96亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 16.01亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 15.08亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 14.51亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 15.51亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.29亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 22.70亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.60亿 | 24.09亿元 | -- |