交银启明混合A(009402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8674元 | 2.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.8463元 | 2.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.8869元 | 2.0529元 |
| 2026-03-31 | 1.8142元 | 1.9802元 |
| 2026-03-30 | 1.8820元 | 2.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.8465元 | 2.0125元 |
| 2026-03-26 | 1.8627元 | 2.0287元 |
| 2026-03-25 | 1.8976元 | 2.0636元 |
| 2026-03-24 | 1.8269元 | 1.9929元 |
| 2026-03-23 | 1.7764元 | 1.9424元 |
| 2026-03-20 | 1.8515元 | 2.0175元 |
| 2026-03-19 | 1.8164元 | 1.9824元 |
| 2026-03-18 | 1.8595元 | 2.0255元 |
| 2026-03-17 | 1.7771元 | 1.9431元 |
| 2026-03-16 | 1.8755元 | 2.0415元 |
| 2026-03-13 | 1.8560元 | 2.0220元 |
| 2026-03-12 | 1.8666元 | 2.0326元 |
| 2026-03-11 | 1.9128元 | 2.0788元 |
| 2026-03-10 | 1.9402元 | 2.1062元 |
| 2026-03-09 | 1.8240元 | 1.9900元 |
| 2026-03-06 | 1.8715元 | 2.0375元 |
| 2026-03-05 | 1.8949元 | 2.0609元 |
| 2026-03-04 | 1.8648元 | 2.0308元 |
| 2026-03-03 | 1.8803元 | 2.0463元 |
| 2026-03-02 | 1.9665元 | 2.1325元 |
| 2026-02-27 | 1.9327元 | 2.0987元 |
| 2026-02-26 | 1.9460元 | 2.1120元 |
| 2026-02-25 | 1.9074元 | 2.0734元 |
| 2026-02-24 | 1.9029元 | 2.0689元 |
| 2026-02-13 | 1.8293元 | 1.9953元 |
| 2026-02-12 | 1.8707元 | 2.0367元 |
| 2026-02-11 | 1.7955元 | 1.9615元 |
| 2026-02-10 | 1.8291元 | 1.9951元 |
| 2026-02-09 | 1.8230元 | 1.9890元 |
| 2026-02-06 | 1.7242元 | 1.8902元 |
| 2026-02-05 | 1.7443元 | 1.9103元 |
| 2026-02-04 | 1.7950元 | 1.9610元 |
| 2026-02-03 | 1.8248元 | 1.9908元 |
| 2026-02-02 | 1.7564元 | 1.9224元 |
| 2026-01-30 | 1.8183元 | 1.9843元 |
| 2026-01-29 | 1.7679元 | 1.9339元 |
| 2026-01-28 | 1.8051元 | 1.9711元 |
| 2026-01-27 | 1.7740元 | 1.9400元 |
| 2026-01-26 | 1.7348元 | 1.9008元 |
| 2026-01-23 | 1.7305元 | 1.8965元 |
| 2026-01-22 | 1.7269元 | 1.8929元 |
| 2026-01-21 | 1.7045元 | 1.8705元 |
| 2026-01-20 | 1.6793元 | 1.8453元 |
| 2026-01-19 | 1.7101元 | 1.8761元 |
| 2026-01-16 | 1.7007元 | 1.8667元 |