交银启明混合A(009402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8293元 | 1.9953元 |
| 2026-02-12 | 1.8707元 | 2.0367元 |
| 2026-02-11 | 1.7955元 | 1.9615元 |
| 2026-02-10 | 1.8291元 | 1.9951元 |
| 2026-02-09 | 1.8230元 | 1.9890元 |
| 2026-02-06 | 1.7242元 | 1.8902元 |
| 2026-02-05 | 1.7443元 | 1.9103元 |
| 2026-02-04 | 1.7950元 | 1.9610元 |
| 2026-02-03 | 1.8248元 | 1.9908元 |
| 2026-02-02 | 1.7564元 | 1.9224元 |
| 2026-01-30 | 1.8183元 | 1.9843元 |
| 2026-01-29 | 1.7679元 | 1.9339元 |
| 2026-01-28 | 1.8051元 | 1.9711元 |
| 2026-01-27 | 1.7740元 | 1.9400元 |
| 2026-01-26 | 1.7348元 | 1.9008元 |
| 2026-01-23 | 1.7305元 | 1.8965元 |
| 2026-01-22 | 1.7269元 | 1.8929元 |
| 2026-01-21 | 1.7045元 | 1.8705元 |
| 2026-01-20 | 1.6793元 | 1.8453元 |
| 2026-01-19 | 1.7101元 | 1.8761元 |
| 2026-01-16 | 1.7007元 | 1.8667元 |
| 2026-01-15 | 1.6783元 | 1.8443元 |
| 2026-01-14 | 1.6484元 | 1.8144元 |
| 2026-01-13 | 1.6347元 | 1.8007元 |
| 2026-01-12 | 1.6750元 | 1.8410元 |
| 2026-01-09 | 1.6700元 | 1.8360元 |
| 2026-01-08 | 1.6624元 | 1.8284元 |
| 2026-01-07 | 1.6868元 | 1.8528元 |
| 2026-01-06 | 1.6638元 | 1.8298元 |
| 2026-01-05 | 1.6723元 | 1.8383元 |
| 2025-12-31 | 1.6413元 | 1.8073元 |
| 2025-12-30 | 1.6678元 | 1.8338元 |
| 2025-12-29 | 1.6613元 | 1.8273元 |
| 2025-12-26 | 1.6677元 | 1.8337元 |
| 2025-12-25 | 1.6733元 | 1.8393元 |
| 2025-12-24 | 1.6760元 | 1.8420元 |
| 2025-12-23 | 1.6455元 | 1.8115元 |
| 2025-12-22 | 1.6377元 | 1.8037元 |
| 2025-12-19 | 1.5758元 | 1.7418元 |
| 2025-12-18 | 1.5707元 | 1.7367元 |
| 2025-12-17 | 1.6067元 | 1.7727元 |
| 2025-12-16 | 1.5222元 | 1.6882元 |
| 2025-12-15 | 1.5520元 | 1.7180元 |
| 2025-12-12 | 1.5914元 | 1.7574元 |
| 2025-12-11 | 1.5766元 | 1.7426元 |
| 2025-12-10 | 1.6093元 | 1.7753元 |
| 2025-12-09 | 1.6096元 | 1.7756元 |
| 2025-12-08 | 1.5755元 | 1.7415元 |
| 2025-12-05 | 1.5253元 | 1.6913元 |
| 2025-12-04 | 1.5112元 | 1.6772元 |