交银启明混合A(009402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.9337元 | 3.0997元 |
| 2026-06-02 | 2.8369元 | 3.0029元 |
| 2026-06-01 | 2.7068元 | 2.8728元 |
| 2026-05-29 | 2.8288元 | 2.9948元 |
| 2026-05-28 | 2.9085元 | 3.0745元 |
| 2026-05-27 | 2.8268元 | 2.9928元 |
| 2026-05-26 | 2.8511元 | 3.0171元 |
| 2026-05-25 | 2.8400元 | 3.0060元 |
| 2026-05-22 | 2.7117元 | 2.8777元 |
| 2026-05-21 | 2.5849元 | 2.7509元 |
| 2026-05-20 | 2.6957元 | 2.8617元 |
| 2026-05-19 | 2.6545元 | 2.8205元 |
| 2026-05-18 | 2.6480元 | 2.8140元 |
| 2026-05-15 | 2.6454元 | 2.8114元 |
| 2026-05-14 | 2.7005元 | 2.8665元 |
| 2026-05-13 | 2.7211元 | 2.8871元 |
| 2026-05-12 | 2.6078元 | 2.7738元 |
| 2026-05-11 | 2.5645元 | 2.7305元 |
| 2026-05-08 | 2.4633元 | 2.6293元 |
| 2026-05-07 | 2.4628元 | 2.6288元 |
| 2026-05-06 | 2.3709元 | 2.5369元 |
| 2026-04-30 | 2.3032元 | 2.4692元 |
| 2026-04-29 | 2.2960元 | 2.4620元 |
| 2026-04-28 | 2.2703元 | 2.4363元 |
| 2026-04-27 | 2.3145元 | 2.4805元 |
| 2026-04-24 | 2.2582元 | 2.4242元 |
| 2026-04-23 | 2.3078元 | 2.4738元 |
| 2026-04-22 | 2.3443元 | 2.5103元 |
| 2026-04-21 | 2.2537元 | 2.4197元 |
| 2026-04-20 | 2.2557元 | 2.4217元 |
| 2026-04-17 | 2.2422元 | 2.4082元 |
| 2026-04-16 | 2.1771元 | 2.3431元 |
| 2026-04-15 | 2.1029元 | 2.2689元 |
| 2026-04-14 | 2.1365元 | 2.3025元 |
| 2026-04-13 | 2.1051元 | 2.2711元 |
| 2026-04-10 | 2.1092元 | 2.2752元 |
| 2026-04-09 | 2.0625元 | 2.2285元 |
| 2026-04-08 | 2.0274元 | 2.1934元 |
| 2026-04-07 | 1.8647元 | 2.0307元 |
| 2026-04-03 | 1.8674元 | 2.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.8463元 | 2.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.8869元 | 2.0529元 |
| 2026-03-31 | 1.8142元 | 1.9802元 |
| 2026-03-30 | 1.8820元 | 2.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.8465元 | 2.0125元 |
| 2026-03-26 | 1.8627元 | 2.0287元 |
| 2026-03-25 | 1.8976元 | 2.0636元 |
| 2026-03-24 | 1.8269元 | 1.9929元 |
| 2026-03-23 | 1.7764元 | 1.9424元 |
| 2026-03-20 | 1.8515元 | 2.0175元 |