交银启明混合A(009402) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.42亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 13.42亿 | 92.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,474.83万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 2,474.83万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,135.48万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 136.20万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.90亿 | 75.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,644.81万 | 5.27% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.93万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,842.60万 | 5.41% |
| 可选消费 | 3,980.32万 | 2.75% |
| 信息技术 | 2,773.74万 | 1.91% |
| 工业 | 1,994.77万 | 1.38% |
| 原材料 | 607.72万 | 0.42% |
| 医药卫生 | 261.97万 | 0.18% |
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